Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ
Служба спасения для студентов (18+)

Инвестиционная деятельность МЭСИ без ответов

  1. В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки …
  2. В модели Г. Марковица предполагается, что …
  3. В общем случае в инвестиционный портфель могут входить…
  4. В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E( i) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …
  5. В общем случае ставка дисконта определяет:
  6. В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться…
  7. Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …
  8. Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:
  9. Глобальный проект с положительной общественной эффективностью был, в конечном итоге, отвергнут фирмой. Причиной этому могли послужить следующие обстоятельства, связанные с оценкой эффективности проекта:
  10. Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …
  11. Для локальных проектов оценка их эффективности по правилу NPV может быть проведена, если:
  12. Для нахождения коэффициентов и регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …
  13. Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …
  14. Если NPV проекта положительная, то сальдо накопленных денег В(k) на любом шаге расчета:
  15. Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…
  16. Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае…
  17. Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: a= 0,1; a= +0,9;b= +0,9;b= 1,1, то можно утверждать, что …
  18. Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг …
  19. Если инвестор сформировал «портфель роста», то …
  20. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ...
  21. Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …
  22. Если при вычислении NPV проекта начальные инвестиционные затраты C0 складываются с величиной PV проекта, а не вычитаются, то:
  23. Если принятие проекта А не воздействует на потоки денег по другому проекту В, то такие проекты:
  24. Если произойдет одновременное увеличение дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской задолженности, то это будет учитываться как:
  25. Если случайная ошибкаВопросники по готовым тестам КАМПУС [STUDY.MESI.RU]в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …
  26. Если фирма при оценке NPV проекта выберет шаги расчета разной длительности, то:
  27. Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…
  28. Из перечисленного ниже можно отнести к объектам капитальных вложений:
  29. Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …
  30. Имеется инвестиционный проект, рассчитанный на 1 год, с начальными инвестиционными затратами С0, осуществляемыми 09 марта. Через год от этого проекта ожидается доход С1. Можно оценить экономическую эффективность данного проекта, приведя обе суммы С0 и С1 к какой-нибудь промежуточной дате, например, 25 июля:

Сколько стоит учебная работа на заказ?